康得新实控人钟玉被警方带走调查 涉嫌犯罪被采

威宁新闻网 威宁新闻网 2019-05-14 17:35:00
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  在公司独立董事对存款提出强烈质疑、监管层两次关注函问询之下,上市公司康得新的巨额资金依然不知去向。最新的消息则来自警方,确认康得投资集团有限公司董事长、康得新复合材料集团股份有限公司大股东及实际控制人钟玉,因涉嫌犯罪被警方采取刑事强制措施。受此消息影响,昨日ST康得低开低走,截至收盘时该股已跌停,曾经的千亿元市值目前仅存137.03亿元。

  钟玉被警方采取刑事强制措施

  5月12日晚,江苏警方的一则公告让15万股民难以安眠,据江苏省张家港市公安局官方微博发布消息称,康得投资集团有限公司董事长、康得新复合材料集团股份有限公司大股东及实际控制人钟玉,因涉嫌犯罪被警方采取刑事强制措施。

  公告中虽然并未提及涉嫌犯罪的具体原因,而据多个信源猜测,或与康得新此前爆出的122亿元存款“不翼而飞”相关。

  早在2018年10月29日,康得新发布公告称,钟玉被证监会立案调查,理由是康得新实控人钟玉一致行动关系涉嫌信息披露违法违规。

  在去年三季报发布之时,康得新方面就表示截至2018年9月30日,公司账面货币资金150.14亿元。

  今年年初,康得新出现15亿元的债券违约,成为今年债市第一雷。手握超过150亿元的现金却无法兑付15亿元的债券?对此,深交所于今年1月18日发出问询函,要求公司说明公司账面货币资金存放地点、存放类型、是否存在抵押/质押/冻结等权利受限情形。

  1月21日晚,康得新公告,因主要银行账号被冻结,自1月23日开市起,公司股票交易实施其他风险警示,由“康得新”变更为“ST康得”。

  北京银行称合同订立符合法规

  今年4月30日,ST康得发布年报称,公司账面货币资金153.16亿元,其中122.1亿元存放于北京银行西单支行。不过这份财报数据一出就遭到多方质疑。

  康得新与北京银行签订的《现金管理合作协议》浮出水面。根据协议,北京银行西单支行与康得投资集团有限公司签署《现金管理合作协议》,为康得投资集团及其下属企业提供现金管理服务网络服务。

  5月11日,ST康得再度回复监管关注函时,则正式将北京银行“摆上台面”,回函称西单支行亦不配合开展进一步调查,公司无法通过康得新及其下属3家公司的账户了解到联动账户内部运行情况,为了维护公司的合法权益,公司已向证券及银行监管部门投诉,在有关诉讼中向法院申请追加西单支行作为被告。

  根据康得新方面的公告信息,康得投资集团在西单支行开立集团账户,前述康得投资集团及下属企业在同一支行开立了子账户,并与康得投资集团账户组成总、分、支树状账户结构。账户资金集中采取实时集中方式,当子账户发生收款时,该账户资金实时向上归集,子账户同时记录累计上存资金余额,当子账户发生付款时,自康得投资集团账户实时向下下拨资金完成支付,同时扣减该子账户上存资金余额。

  当这份协议浮出水面后,受到颇多市场关注,随即有评论声音认为北京银行方面违规签订了协议,为控股股东占用上市公司资金开启方便之门。

  到底北京银行方面的操作有无问题?多位银行内部人士在接受羊城晚报记者采访时确认,类似的现金管理合作协议不属于常规操作。从公开信息来看,如果表述真实,上述银行操作存在明显违规,即实际上子账户记录余额,但实际资金却已经被母账户占用,而网银显示数据只透露子账户“应有资金余额”而并非真实的余额。

  上述银行业内人士认为,此种账户归集已经超出了创新范围,而且就上市公司而言,从公开信息来看应该未通过上市公司股东大会通过,如若北京银行确实如公告所陈述的提供此类服务,可能会遭到银行业监管部门的处罚。

  针对上述质疑,北京银行回应:合同订立符合法律规定。(记者 戴曼曼)